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Empenho nº 2021NE0000010

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000010
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL VISANDO DAR CORRETO ATENDIMENTO AS FUNCIONALIDADES DO PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO) DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO QUE OPERE POR MEIO DE CLOUD COMPUTING PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 003/2017.
Data Empenho: 04/01/2021
CPF/CNPJ do Credor: 69.908.994/0001-45
Nome/Razão Social: CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA
Fonte de Recurso: MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferencia Saude
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 42.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/01/2021	R$ 42.000,00

Total Liquidado: R$ 9.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0171837	24/03/2021	R$ 3.000,00
Liquidação	0171835	24/03/2021	R$ 3.000,00
Liquidação	0124655	02/02/2021	R$ 3.000,00

Total Pago: R$ 3.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Anulação de Pagamento	19/02/2021					- R$ 45,00
Anulação de Pagamento	24/03/2021					- R$ 45,00
Anulação de Pagamento	24/03/2021					- R$ 45,00
Pagamento	19/02/2021	1	159 -	9700 - 4		R$ 45,00
Retenção de Pagamento	19/02/2021					R$ 45,00
Pagamento	19/02/2021	1	159 -	9700 - 4		R$ 2.955,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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